| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | 4 232.00 | 1 074.00 | 5 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 870.00 | 5 712.00 | 27 159.00 | 32 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 332.00 | | 103 332.00 | 103 332.00 |
BZ Autres créances | 137 036.00 | 20 000.00 | 117 036.00 | 137 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 320.00 | 20 000.00 | 300 320.00 | 320 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 191.00 | 25 712.00 | 327 479.00 | 353 191.00 |
CU Autres participations | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 5 000.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 891.00 | 152 950.00 | | 274 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 999.00 | 585 941.00 | | -89 999.00 |
DL TOTAL (I) | 187 492.00 | 744 391.00 | | 187 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 4 820.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 157.00 | 39 360.00 | | 32 157.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 987.00 | 44 182.00 | | 139 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 479.00 | 938 573.00 | | 327 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 987.00 | 44 182.00 | | 139 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 025 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 652.00 | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 71 655.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | 957 267.00 | | -3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 321.00 | 1 132 128.00 | | 220 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 320.00 | 546 187.00 | | 310 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 999.00 | 585 941.00 | | -89 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951.00 | 760.00 | | 4 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471.00 | 760.00 | | 3 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VC Groupe et associés | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |
VI Groupe et associés | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 477.00 | 247 477.00 | | 247 477.00 |
VW T.V.A. | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 197.00 | 146 197.00 | | 146 197.00 |