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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | 4 906.00 | 400.00 | 5 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 870.00 | 6 386.00 | 31 485.00 | 37 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
BZ Autres créances | 106 329.00 | 20 000.00 | 86 329.00 | 106 329.00 |
CF Disponibilités | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 459.00 | 20 000.00 | 220 459.00 | 240 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 329.00 | 26 386.00 | 251 944.00 | 278 329.00 |
CU Autres participations | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 892.00 | 274 891.00 | | 184 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 853.00 | -89 999.00 | | -66 853.00 |
DL TOTAL (I) | 120 639.00 | 187 492.00 | | 120 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 479.00 | 101 032.00 | | 95 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 6 796.00 | | 4 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 190.00 | 32 157.00 | | 31 190.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 304.00 | 139 987.00 | | 131 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 944.00 | 327 479.00 | | 251 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 304.00 | 139 987.00 | | 131 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 3 607.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 3 607.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | -3 607.00 | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 654.00 | 220 321.00 | | 66 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 507.00 | 310 320.00 | | 133 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 853.00 | -89 999.00 | | -66 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 627.00 | 10 882.00 | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 870.00 | | 10 000.00 | 32 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 31 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 37 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 085.00 | | 10 000.00 | 26 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712.00 | 674.00 | | 5 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 674.00 | | 4 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 635.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
VI Groupe et associés | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 941.00 | 187 041.00 | 900.00 | 187 941.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 305.00 | 131 304.00 | | 131 305.00 |