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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 580.00 | 16 877.00 | 11 703.00 | 28 580.00 |
040 Immobilisations financières | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 867.00 | 16 877.00 | 822 990.00 | 839 867.00 |
060 Stock marchandises | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
084 Disponibilités | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 798.00 | | 237 798.00 | 237 798.00 |
110 Total général Actif | 1 077 665.00 | 16 877.00 | 1 060 788.00 | 1 077 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 097.00 | | | 250 097.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 994.00 | | | 393 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
242 Autres charges externes. | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
252 Charges sociales | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
262 Autres charges | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 831.00 | | | 310 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
280 Produits financiers | 800.00 | | | 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
294 Charges financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 013.00 | | | 831 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |