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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 580.00 | 21 458.00 | 7 122.00 | 28 580.00 |
040 Immobilisations financières | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 867.00 | 21 458.00 | 818 409.00 | 839 867.00 |
060 Stock marchandises | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
072 Créances – Autres | 144 545.00 | | 144 545.00 | 144 545.00 |
084 Disponibilités | 125 562.00 | | 125 562.00 | 125 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 619.00 | | 298 619.00 | 298 619.00 |
110 Total général Actif | 1 138 486.00 | 21 458.00 | 1 117 029.00 | 1 138 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 387 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 117 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 202.00 | | | 237 202.00 |
230 Autres produits | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 612.00 | | | 374 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 114.00 | | | -9 114.00 |
242 Autres charges externes. | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 527.00 | | | 143 527.00 |
252 Charges sociales | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
262 Autres charges | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 675.00 | | | 326 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
280 Produits financiers | 680.00 | | | 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
294 Charges financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 839 867.00 | | | 839 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |