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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 069.00 | 18 501.00 | 6 568.00 | 25 069.00 |
040 Immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 796 356.00 | 18 501.00 | 777 855.00 | 796 356.00 |
060 Stock marchandises | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
072 Créances – Autres | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
084 Disponibilités | 198 356.00 | | 198 356.00 | 198 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 128.00 | | 400 128.00 | 400 128.00 |
110 Total général Actif | 1 196 485.00 | 18 501.00 | 1 177 984.00 | 1 196 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 504 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 027.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 663.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 305.00 | | | 266 305.00 |
224 Production immobilisée | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
230 Autres produits | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 276.00 | | | 395 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
242 Autres charges externes. | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 919.00 | | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 503.00 | | | 162 503.00 |
252 Charges sociales | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 716.00 | | | 337 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
280 Produits financiers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 484.00 | | | 800 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |