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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 449.00 | 174 121.00 | 206 328.00 | 380 449.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 586.00 | 175 228.00 | 206 358.00 | 381 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
072 Créances – Autres | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
084 Disponibilités | 204 617.00 | | 204 617.00 | 204 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 458.00 | | 357 458.00 | 357 458.00 |
110 Total général Actif | 739 044.00 | 175 228.00 | 563 816.00 | 739 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 342.00 | | | 75 342.00 |