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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 418.00 | 233 213.00 | 231 205.00 | 464 418.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 555.00 | 234 320.00 | 231 235.00 | 465 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 828.00 | | 194 828.00 | 194 828.00 |
072 Créances – Autres | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
084 Disponibilités | 171 643.00 | | 171 643.00 | 171 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 547.00 | | 465 547.00 | 465 547.00 |
110 Total général Actif | 931 102.00 | 234 320.00 | 696 782.00 | 931 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 013.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 586.00 | | | 381 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 852.00 | | | 153 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 456.00 | | | 81 456.00 |