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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 185.00 | 298 823.00 | 223 363.00 | 522 185.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 322.00 | 299 929.00 | 223 393.00 | 523 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
072 Créances – Autres | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
084 Disponibilités | 268 955.00 | | 268 955.00 | 268 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 278.00 | | 528 278.00 | 528 278.00 |
110 Total général Actif | 1 051 601.00 | 299 929.00 | 751 671.00 | 1 051 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 555.00 | | | 465 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 923.00 | | | 98 923.00 |