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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 968.00 | 40 001.00 | 28 967.00 | 68 968.00 |
AP Constructions | 909 643.00 | 729 681.00 | 179 962.00 | 909 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 832.00 | 1 258 364.00 | 356 467.00 | 1 614 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 583.00 | 102 044.00 | 43 539.00 | 145 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 991.00 | 2 130 091.00 | 781 899.00 | 2 911 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 626.00 | | 406 626.00 | 406 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 834.00 | | 1 237 834.00 | 1 237 834.00 |
BZ Autres créances | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 962.00 | | 781 962.00 | 781 962.00 |
CF Disponibilités | 872 175.00 | | 872 175.00 | 872 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 098.00 | | 3 415 098.00 | 3 415 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 089.00 | 2 130 091.00 | 4 196 997.00 | 6 327 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 484.00 | 134 604.00 | | 137 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 604.00 | 133 056.00 | | 134 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
DG Autres réserves | 527 162.00 | 495 021.00 | | 527 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 046.00 | 353 564.00 | | 479 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 896.00 | 1 870 526.00 | | 2 034 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 528.00 | 4 851.00 | | 6 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 528.00 | 4 851.00 | | 6 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 006.00 | 497 955.00 | | 358 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 103.00 | 1 183 400.00 | | 1 544 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 666.00 | 92 303.00 | | 104 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 795.00 | 98 964.00 | | 148 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 573.00 | 1 872 624.00 | | 2 155 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 997.00 | 3 748 001.00 | | 4 196 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 751.00 | 1 514 931.00 | | 1 941 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 653 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 653 538.00 | |
FM Production stockée | | | 99 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 34 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 443.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 182.00 | 5 207 537.00 | | 5 947 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 136.00 | 4 853 972.00 | | 5 468 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 046.00 | 353 564.00 | | 479 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 104.00 | | 13 887.00 | 2 898 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 152.00 | | 8 876.00 | 2 730 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 952.00 | | 5 011.00 | 167 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 549.00 | 168 543.00 | | 1 961 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 549.00 | 168 543.00 | | 1 961 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 851.00 | 1 677.00 | | 4 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851.00 | 1 677.00 | | 4 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 770.00 | 1 648 770.00 | | 1 648 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 324.00 | | | 1 237 324.00 |
VB T. V. A. | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 007.00 | 144 186.00 | 213 821.00 | 358 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 459.00 | 1 345 944.00 | 30 515.00 | 1 376 459.00 |
VW T.V.A. | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 573.00 | 1 941 752.00 | 213 821.00 | 2 155 573.00 |