| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AN Terrains | 68 968.00 | 40 096.00 | 28 872.00 | 68 968.00 |
AP Constructions | 1 248 712.00 | 874 084.00 | 374 628.00 | 1 248 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 606.00 | 1 376 946.00 | 477 659.00 | 1 854 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 614.00 | 81 756.00 | 70 858.00 | 152 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 643.00 | 2 373 153.00 | 1 137 489.00 | 3 510 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 896.00 | | 547 896.00 | 547 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 369.00 | | 1 754 369.00 | 1 754 369.00 |
BZ Autres créances | 129 823.00 | | 129 823.00 | 129 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 752.00 | 35 601.00 | 1 189 151.00 | 1 224 752.00 |
CF Disponibilités | 935 094.00 | | 935 094.00 | 935 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 650.00 | 35 601.00 | 4 585 049.00 | 4 620 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 294.00 | 2 408 754.00 | 5 722 539.00 | 8 131 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 582.00 | 147 510.00 | | 144 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 510.00 | 145 764.00 | | 147 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 516.00 | 691 516.00 | | 691 516.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
DG Autres réserves | 1 207 130.00 | 874 475.00 | | 1 207 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 009.00 | 742 819.00 | | 645 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 628.00 | 2 658 965.00 | | 2 892 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 379.00 | 12 393.00 | | 7 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 379.00 | 12 393.00 | | 7 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 312.00 | 360 603.00 | | 538 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 416.00 | 1 810 573.00 | | 2 099 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 380.00 | 145 218.00 | | 166 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 531.00 | 2 316 396.00 | | 2 822 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 539.00 | 4 987 755.00 | | 5 722 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 023 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 058 978.00 | |
FM Production stockée | | | 64 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 731 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 192.00 | 20 264.00 | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 20 264.00 | | 3 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192.00 | 19 750.00 | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 333.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 969.00 | 7 036 250.00 | | 7 348 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 960.00 | 6 293 431.00 | | 6 703 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 009.00 | 742 819.00 | | 645 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 316.00 | | 478 934.00 | 3 360 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 607.00 | 3 510 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 607.00 | 3 324 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 416.00 | | 477 094.00 | 3 176 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 630.00 | | 1 841.00 | 183 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 479.00 | 119 388.00 | 248 713.00 | 2 502 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 209.00 | 119 388.00 | 248 713.00 | 2 502 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 393.00 | | 5 014.00 | 12 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 393.00 | 35 601.00 | 5 014.00 | 12 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 417.00 | 2 099 417.00 | | 2 099 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 370.00 | 1 754 370.00 | | 1 754 370.00 |
VB T. V. A. | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 312.00 | 123 862.00 | 304 229.00 | 538 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 202.00 | 1 900 687.00 | 30 515.00 | 1 931 202.00 |
VW T.V.A. | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 532.00 | 2 408 082.00 | 304 229.00 | 2 822 532.00 |