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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AN Terrains | 68 968.00 | 40 096.00 | 28 872.00 | 68 968.00 |
AP Constructions | 1 186 287.00 | 856 479.00 | 329 807.00 | 1 186 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 577.00 | 1 552 016.00 | 192 560.00 | 1 744 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 614.00 | 53 616.00 | 98 998.00 | 152 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 316.00 | 2 502 479.00 | 857 837.00 | 3 360 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 280.00 | | 483 280.00 | 483 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 183.00 | | 1 514 183.00 | 1 514 183.00 |
BZ Autres créances | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 752.00 | | 724 752.00 | 724 752.00 |
CF Disponibilités | 1 259 592.00 | | 1 259 592.00 | 1 259 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 917.00 | | 4 129 917.00 | 4 129 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 234.00 | 2 502 479.00 | 4 987 755.00 | 7 490 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 510.00 | 145 764.00 | | 147 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 764.00 | 142 362.00 | | 145 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 199.00 | 667 199.00 | | 677 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
DG Autres réserves | 776 449.00 | 758 245.00 | | 776 449.00 |
DH Report à nouveau | 98 026.00 | 167 768.00 | | 98 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 819.00 | 376 428.00 | | 742 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 965.00 | 2 328 965.00 | | 2 658 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 393.00 | 12 042.00 | | 12 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 393.00 | 12 042.00 | | 12 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 603.00 | 425 828.00 | | 360 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 932.00 | 1 548 166.00 | | 1 745 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 641.00 | 90 709.00 | | 64 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 218.00 | 123 713.00 | | 145 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 316 396.00 | 2 196 164.00 | | 2 316 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 755.00 | 4 537 172.00 | | 4 987 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 422.00 | 1 835 640.00 | | 2 012 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 772 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 772 332.00 | |
FM Production stockée | | | 29 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 994 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 30 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264.00 | 45 000.00 | | 20 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 31 793.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 750.00 | 13 206.00 | | 19 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 250.00 | 6 182 548.00 | | 7 036 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 431.00 | 5 806 119.00 | | 6 293 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 819.00 | 376 428.00 | | 742 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 843.00 | | 39 474.00 | 3 324 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 360 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 176 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 158.00 | | 38 258.00 | 3 142 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 414.00 | | 1 216.00 | 182 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 117.00 | 104 362.00 | 4 000.00 | 2 402 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 12.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 859.00 | 104 350.00 | 4 000.00 | 2 401 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 042.00 | 351.00 | | 12 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 042.00 | 351.00 | | 12 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 574.00 | 1 810 574.00 | | 1 810 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 183.00 | 1 514 183.00 | | 1 514 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 604.00 | 56 630.00 | 191 000.00 | 360 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 494.00 | 1 632 979.00 | 30 515.00 | 1 663 494.00 |
VW T.V.A. | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 396.00 | 2 012 422.00 | 191 000.00 | 2 316 396.00 |