| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236.00 | 10 929.00 | 5 307.00 | 16 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 855.00 | 1 265.00 | 6 590.00 | 7 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 091.00 | 12 195.00 | 12 897.00 | 25 091.00 |
BP En cours de production de services | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CF Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 338.00 | 12 195.00 | 54 144.00 | 66 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DG Autres réserves | 35 943.00 | 34 713.00 | | 35 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 370.00 | 1 230.00 | | -5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 36 910.00 | 42 280.00 | | 36 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 3 410.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 1 521.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 3 548.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 939.00 | 6 789.00 | | 14 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 234.00 | 15 268.00 | | 17 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 144.00 | 57 548.00 | | 54 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 877.00 | | 206 877.00 | 206 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 877.00 | | 206 877.00 | 206 877.00 |
FM Production stockée | | | 2 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 34.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 920.00 | 165 546.00 | | 208 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 290.00 | 164 317.00 | | 214 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 370.00 | 1 230.00 | | -5 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 477.00 | | 614.00 | 24 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 477.00 | | 614.00 | 23 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | 4 146.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 4 146.00 | | 8 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265.00 | 5 265.00 | 1 000.00 | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 234.00 | 16 698.00 | 536.00 | 17 234.00 |