| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 929.00 | 20 124.00 | -3 195.00 | 16 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 1 904.00 | 7 287.00 | 9 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 120.00 | 22 028.00 | 5 092.00 | 27 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 395.00 | 22 028.00 | 31 366.00 | 53 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DG Autres réserves | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
DH Report à nouveau | -21 954.00 | -2 563.00 | | -21 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | -19 391.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 20 372.00 | 20 327.00 | | 20 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 6 688.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457.00 | 9 139.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 994.00 | 16 538.00 | | 10 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 366.00 | 36 864.00 | | 31 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 1 351.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | 1 351.00 | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 2 490.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 2 490.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 103.00 | -1 139.00 | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 475.00 | 177 079.00 | | 201 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 429.00 | 196 470.00 | | 201 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | -19 391.00 | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 965.00 | 2 063.00 | | 19 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | 2 063.00 | | 19 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278.00 | 1 278.00 | 1 000.00 | 2 278.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |