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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 929.00 | 18 507.00 | -1 578.00 | 16 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 1 459.00 | 7 733.00 | 9 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 120.00 | 19 965.00 | 7 155.00 | 27 120.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 830.00 | 19 965.00 | 36 864.00 | 56 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DG Autres réserves | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
DH Report à nouveau | -2 563.00 | -5 370.00 | | -2 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 391.00 | 2 807.00 | | -19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 20 327.00 | 39 717.00 | | 20 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 211.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 12 504.00 | | 6 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139.00 | 9 730.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 538.00 | 22 445.00 | | 16 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 864.00 | 62 163.00 | | 36 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 206.00 | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 206.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -206.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 079.00 | 237 043.00 | | 177 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 470.00 | 234 235.00 | | 196 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 391.00 | 2 807.00 | | -19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 427.00 | | 693.00 | 26 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | | 693.00 | 25 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 356.00 | 3 609.00 | 19 965.00 | 16 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 3 609.00 | 19 965.00 | 16 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383.00 | 3 383.00 | 1 000.00 | 4 383.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |