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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 201.00 | | 523 201.00 | 523 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 775.00 | | 178 775.00 | 178 775.00 |
CF Disponibilités | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 845.00 | | 308 845.00 | 308 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 046.00 | | 832 046.00 | 832 046.00 |
CU Autres participations | 523 201.00 | | 523 201.00 | 523 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 039.00 | 312 039.00 | | 312 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 577.00 | 11 147.00 | | 19 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 934.00 | 211 768.00 | | 371 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 188.00 | 168 596.00 | | 122 188.00 |
DL TOTAL (I) | 825 739.00 | 703 550.00 | | 825 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 000.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | 424.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307.00 | 5 628.00 | | 6 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 046.00 | 709 178.00 | | 832 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 307.00 | 5 628.00 | | 6 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 424.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 732.00 | 173 001.00 | | 126 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544.00 | 4 405.00 | | 4 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 188.00 | 168 596.00 | | 122 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 291.00 | | 90 910.00 | 432 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 291.00 | | 90 910.00 | 432 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |