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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 201.00 | | 523 201.00 | 523 201.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 358 696.00 | | 358 696.00 | 358 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 732.00 | | 411 732.00 | 411 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 933.00 | | 934 933.00 | 934 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 523 201.00 | | 523 201.00 | 523 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 039.00 | 312 039.00 | | 312 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 687.00 | 19 577.00 | | 25 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 013.00 | 371 934.00 | | 208 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 139.00 | 122 188.00 | | 103 139.00 |
DL TOTAL (I) | 648 877.00 | 825 739.00 | | 648 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 802.00 | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 546.00 | 301.00 | | 84 546.00 |
EA Autres dettes | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 056.00 | 6 307.00 | | 286 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 933.00 | 832 046.00 | | 934 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 307.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 301.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 758.00 | 126 732.00 | | 111 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619.00 | 4 544.00 | | 8 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 139.00 | 122 188.00 | | 103 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 201.00 | | | 523 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 201.00 | | | 523 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 056.00 | 286 056.00 | | 286 056.00 |