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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 254 898.00 | | 254 898.00 | 254 898.00 |
CF Disponibilités | 590 679.00 | | 590 679.00 | 590 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 679.00 | | 590 679.00 | 590 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 577.00 | | 845 577.00 | 845 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 254 898.00 | | 254 898.00 | 254 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 039.00 | 312 039.00 | | 312 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | 235 995.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 578.00 | 48 835.00 | | 385 578.00 |
DL TOTAL (I) | 728 820.00 | 627 713.00 | | 728 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 204.00 | 2 204.00 | | 51 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 2 173.00 | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | 186.00 | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 60 800.00 | 49 000.00 | | 60 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 756.00 | 53 563.00 | | 116 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 577.00 | 681 276.00 | | 845 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 186.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 450.00 | 52 497.00 | | 413 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 872.00 | 3 662.00 | | 27 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 578.00 | 48 835.00 | | 385 578.00 |