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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 44 378.00 | 16 398.00 | 27 980.00 | 44 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 022.00 | 15 312.00 | 11 710.00 | 27 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 517.00 | 33 087.00 | 62 431.00 | 95 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
BZ Autres créances | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CF Disponibilités | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 167.00 | | 239 167.00 | 239 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 684.00 | 33 087.00 | 301 597.00 | 334 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 782.00 | -17 907.00 | | -81 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 406.00 | -63 874.00 | | -17 406.00 |
DL TOTAL (I) | -73 188.00 | -55 782.00 | | -73 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 667.00 | 64 702.00 | | 45 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 440.00 | 56 584.00 | | 32 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 796.00 | 39 131.00 | | 41 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 883.00 | 146 767.00 | | 254 883.00 |
EA Autres dettes | | 8 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 785.00 | 315 987.00 | | 374 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 597.00 | 260 205.00 | | 301 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 081.00 | | 898 081.00 | 898 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 081.00 | | 898 081.00 | 898 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GE Autres charges | | | 53 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 107.00 | 52 180.00 | | 14 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 107.00 | 52 180.00 | | 14 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 107.00 | 3 820.00 | | -14 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 814.00 | 646 492.00 | | 944 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 220.00 | 710 367.00 | | 962 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 406.00 | -63 874.00 | | -17 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 517.00 | | | 95 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 426.00 | 24 808.00 | 15 147.00 | 23 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | 644.00 | 44.00 | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 648.00 | 24 164.00 | 15 103.00 | 22 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VC Groupe et associés | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 667.00 | 19 666.00 | 26 001.00 | 45 667.00 |
VI Groupe et associés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VP Divers | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 240.00 | 204 500.00 | 2 740.00 | 207 240.00 |
VW T.V.A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 785.00 | 348 784.00 | 26 001.00 | 374 785.00 |