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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 44 378.00 | 29 711.00 | 14 667.00 | 44 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 518.00 | 22 581.00 | 6 937.00 | 29 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 413.00 | 53 669.00 | 45 744.00 | 99 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 102 633.00 | | 102 633.00 | 102 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 858.00 | | 206 858.00 | 206 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 270.00 | 53 669.00 | 252 601.00 | 306 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 598.00 | | | -286 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DL TOTAL (I) | -249 469.00 | | | -249 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 539.00 | | | 106 539.00 |
EA Autres dettes | 384 897.00 | | | 384 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 070.00 | | | 502 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 601.00 | | | 252 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 028.00 | | | 210 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 413.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 669.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 499.00 | 199 457.00 | 116 817.00 | 491 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 070.00 | 210 028.00 | 116 817.00 | 502 070.00 |