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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 2 776.00 | 8 734.00 | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 44 378.00 | 34 149.00 | 10 229.00 | 44 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 173.00 | 1 058.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 345.00 | 25 647.00 | 16 698.00 | 42 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 375.00 | 64 122.00 | 61 254.00 | 125 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 415.00 | | 115 415.00 | 115 415.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 552.00 | | 167 552.00 | 167 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 927.00 | 64 122.00 | 228 806.00 | 292 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 469.00 | | | -275 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DL TOTAL (I) | -224 630.00 | | | -224 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
EA Autres dettes | 319 450.00 | | | 319 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 435.00 | | | 453 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 806.00 | | | 228 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 435.00 | | | 453 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 413.00 | | 25 962.00 | 99 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 11 510.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 896.00 | | 14 057.00 | 73 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 395.00 | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 669.00 | 10 453.00 | | 53 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 2 776.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 292.00 | 7 676.00 | | 52 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 336.00 | 436 336.00 | | 436 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 435.00 | 453 435.00 | | 453 435.00 |