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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 694.00 | 843.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 584.00 | 82 614.00 | 34 969.00 | 117 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 571.00 | 83 308.00 | 5 136 262.00 | 5 219 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 758.00 | | 167 758.00 | 167 758.00 |
BZ Autres créances | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
CF Disponibilités | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 997.00 | | 246 997.00 | 246 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 569.00 | 83 308.00 | 5 383 260.00 | 5 466 569.00 |
CU Autres participations | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 042 621.00 | | | 2 042 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 780.00 | | | 1 010 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 501.00 | | | 3 054 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 999.00 | | | 874 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
EA Autres dettes | 1 210 192.00 | | | 1 210 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 759.00 | | | 2 328 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 260.00 | | | 5 383 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 567.00 | | | 743 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 842.00 | | | 5 211 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 219 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100 450.00 | | | 5 100 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 367.00 | 29 941.00 | | 53 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 367.00 | 29 247.00 | | 53 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 192.00 | | 1 210 192.00 | 1 210 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 167 758.00 | | | 167 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000.00 | 500 000.00 | 375 000.00 | 875 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 333.00 | | | 958 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458 333.00 | | | 1 458 333.00 |
VP Divers | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 763.00 | 220 313.00 | 450.00 | 220 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 760.00 | 743 568.00 | 1 585 192.00 | 2 328 760.00 |