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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 259.00 | 128 625.00 | 106 633.00 | 235 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 572.00 | 129 489.00 | 5 207 083.00 | 5 336 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
BZ Autres créances | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
CF Disponibilités | 590 954.00 | | 590 954.00 | 590 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 835.00 | | 875 835.00 | 875 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 408.00 | 129 489.00 | 6 082 919.00 | 6 212 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 463 993.00 | 5 259 885.00 | | 5 463 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 914.00 | 504 108.00 | | 343 914.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 008.00 | 5 765 093.00 | | 5 809 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 113.00 | 55 975.00 | | 58 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 086.00 | 139 559.00 | | 207 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 911.00 | 200 572.00 | | 273 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 919.00 | 5 965 665.00 | | 6 082 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 282 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 579.00 | 12 492.00 | | 62 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | -12 492.00 | | 4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 585.00 | 186 983.00 | | 122 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 577.00 | 1 634 069.00 | | 1 650 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 663.00 | 1 129 960.00 | | 1 306 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 914.00 | 504 108.00 | | 343 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 208.00 | | 96 779.00 | 5 338 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 414.00 | 5 336 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 414.00 | 235 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 894.00 | | 96 779.00 | 236 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100 450.00 | | | 5 100 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 359.00 | 36 964.00 | 37 835.00 | 130 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 67.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 563.00 | 36 897.00 | 37 835.00 | 129 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 086.00 | 207 086.00 | | 207 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 203 285.00 | 203 285.00 | | 203 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 332.00 | 284 882.00 | 450.00 | 285 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 911.00 | 273 911.00 | | 273 911.00 |