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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 797.00 | 67.00 | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 894.00 | 129 563.00 | 107 331.00 | 236 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 208.00 | 130 359.00 | 5 207 848.00 | 5 338 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 929.00 | | 248 929.00 | 248 929.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 497 158.00 | | 497 158.00 | 497 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 817.00 | | 757 817.00 | 757 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 025.00 | 130 359.00 | 5 965 665.00 | 6 096 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 259 885.00 | 4 109 205.00 | | 5 259 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 108.00 | 1 150 680.00 | | 504 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 093.00 | 5 260 985.00 | | 5 765 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 975.00 | 42 505.00 | | 55 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 559.00 | 171 126.00 | | 139 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 572.00 | 213 631.00 | | 200 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 665.00 | 5 474 616.00 | | 5 965 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 322 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 001.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 492.00 | 49 806.00 | | 12 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 492.00 | -13 306.00 | | -12 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 983.00 | 167 446.00 | | 186 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 069.00 | 2 354 341.00 | | 1 634 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 960.00 | 1 203 660.00 | | 1 129 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 108.00 | 1 150 680.00 | | 504 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 548.00 | | 13 705.00 | 5 331 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 5 338 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 046.00 | 236 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 235.00 | | 13 705.00 | 230 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100 450.00 | | | 5 100 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 912.00 | 38 001.00 | 4 554.00 | 96 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 432.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 547.00 | 37 570.00 | 4 554.00 | 96 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 559.00 | 139 559.00 | | 139 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 248 929.00 | 248 929.00 | | 248 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 109.00 | 260 659.00 | 450.00 | 261 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 572.00 | 200 572.00 | | 200 572.00 |