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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 384.00 | 84 374.00 | 10.00 | 84 384.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 428.00 | 71 735.00 | 386 692.00 | 458 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 698.00 | 15 784.00 | 121 915.00 | 137 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 510.00 | 171 893.00 | 1 258 617.00 | 1 430 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 403 778.00 | | 403 778.00 | 403 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | -18 817.00 | | -18 817.00 | -18 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 911.00 | | 391 911.00 | 391 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 420.00 | 171 893.00 | 1 650 528.00 | 1 822 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 510.00 | 79 085.00 | | 181 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 034.00 | 102 425.00 | | 222 034.00 |
DL TOTAL (I) | 411 544.00 | 189 510.00 | | 411 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 333.00 | 244 533.00 | | 218 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 333.00 | 244 533.00 | | 218 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 325.00 | 630 361.00 | | 516 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 270.00 | 82 043.00 | | 22 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 291.00 | 80 276.00 | | 127 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 215.00 | 189 563.00 | | 352 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 503.00 | 8 486.00 | | 2 503.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 53 012.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 651.00 | 1 043 741.00 | | 1 020 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 528.00 | 1 477 783.00 | | 1 650 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 709.00 | | 1 499 709.00 | 1 499 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 709.00 | | 1 499 709.00 | 1 499 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 528.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 200.00 | 17 467.00 | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 434.00 | 17 467.00 | | 26 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 728.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 728.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 346.00 | 16 739.00 | | 23 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 888.00 | 34 763.00 | | 89 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 753.00 | 1 190 542.00 | | 1 526 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 719.00 | 1 088 117.00 | | 1 304 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 034.00 | 102 425.00 | | 222 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 740.00 | | 357 470.00 | 1 182 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 700.00 | 1 430 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 700.00 | 596 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 356.00 | | 357 470.00 | 348 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 364.00 | 56 528.00 | | 115 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 991.00 | 56 528.00 | | 30 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 533.00 | | 26 200.00 | 244 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 533.00 | | 26 200.00 | 244 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 291.00 | 127 291.00 | | 127 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VC Groupe et associés | 138 282.00 | | | 138 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 325.00 | | 516 325.00 | 516 325.00 |
VI Groupe et associés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 381.00 | | | 216 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 113.00 | 404 113.00 | | 404 113.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 651.00 | 504 326.00 | 516 325.00 | 1 020 651.00 |