| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 683.00 | 122 317.00 | 337 366.00 | 459 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 769.00 | 35 681.00 | 113 088.00 | 148 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 836.00 | 242 382.00 | 1 200 454.00 | 1 442 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 337 662.00 | | 337 662.00 | 337 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 506.00 | | 445 506.00 | 445 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 342.00 | 242 382.00 | 1 645 959.00 | 1 888 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 544.00 | 181 510.00 | | 403 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 400.00 | 222 034.00 | | 137 400.00 |
DL TOTAL (I) | 548 944.00 | 411 544.00 | | 548 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 133.00 | 218 333.00 | | 192 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 133.00 | 218 333.00 | | 192 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 803.00 | 516 325.00 | | 351 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 041.00 | 127 291.00 | | 78 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 765.00 | 352 215.00 | | 469 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 273.00 | 2 503.00 | | 5 273.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 882.00 | 1 020 651.00 | | 904 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 959.00 | 1 650 528.00 | | 1 645 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704 524.00 | | 1 704 524.00 | 1 704 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 524.00 | | 1 704 524.00 | 1 704 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200.00 | 26 434.00 | | 26 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 088.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 088.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 300.00 | 23 346.00 | | 25 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 264.00 | 89 888.00 | | 39 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 870.00 | 1 526 753.00 | | 1 730 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 470.00 | 1 304 719.00 | | 1 593 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 400.00 | 222 034.00 | | 137 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 510.00 | | 12 326.00 | 1 430 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 126.00 | | 12 326.00 | 596 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 893.00 | 70 490.00 | | 171 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 374.00 | 10.00 | | 84 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 519.00 | 70 480.00 | | 87 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 390.00 | 260 390.00 | | 260 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VC Groupe et associés | 270 666.00 | 270 666.00 | | 270 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 803.00 | | 351 803.00 | 351 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 662.00 | 337 662.00 | | 337 662.00 |
VW T.V.A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 882.00 | 553 079.00 | 351 803.00 | 904 882.00 |