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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 617.00 | 175 473.00 | 299 144.00 | 474 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 659.00 | 59 420.00 | 90 239.00 | 149 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 660.00 | 319 276.00 | 1 139 384.00 | 1 458 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 387 128.00 | | 387 128.00 | 387 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 514.00 | | 474 514.00 | 474 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 174.00 | 319 276.00 | 1 613 898.00 | 1 933 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 944.00 | | | 540 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
DL TOTAL (I) | 674 860.00 | | | 674 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 813.00 | | | 236 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 474.00 | | | 464 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 106.00 | | | 773 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 898.00 | | | 1 613 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819 324.00 | | 1 819 324.00 | 1 819 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 324.00 | | 1 819 324.00 | 1 819 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 203.00 | | | 1 853 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 287.00 | | | 1 727 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 836.00 | | 15 824.00 | 1 442 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 452.00 | | 15 824.00 | 608 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 382.00 | 76 894.00 | | 242 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 999.00 | 76 894.00 | | 157 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 529.00 | 168 529.00 | | 168 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 807.00 | 236 807.00 | | 236 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VC Groupe et associés | 270 666.00 | 270 666.00 | | 270 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 813.00 | | 236 813.00 | 236 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 512.00 | 387 512.00 | | 387 512.00 |
VW T.V.A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 105.00 | 536 293.00 | 236 813.00 | 773 105.00 |