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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 400.00 | | 954 400.00 | 954 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 286.00 | 50 617.00 | 35 669.00 | 86 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 086.00 | 50 617.00 | 1 191 469.00 | 1 242 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 746.00 | | 308 746.00 | 308 746.00 |
BZ Autres créances | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 458 570.00 | | 458 570.00 | 458 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 298.00 | | 796 298.00 | 796 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 384.00 | 50 617.00 | 1 987 767.00 | 2 038 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 53 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | 8 000.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 321 116.00 | 133 373.00 | | 321 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 721.00 | 187 743.00 | | 180 721.00 |
DL TOTAL (I) | 581 337.00 | 387 416.00 | | 581 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 554.00 | 1 184 586.00 | | 1 037 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 644.00 | 218 127.00 | | 102 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 48 500.00 | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 310.00 | 250 765.00 | | 205 310.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 431.00 | 1 715 178.00 | | 1 406 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 768.00 | 2 102 594.00 | | 1 987 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 395.00 | 680 846.00 | | 523 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 554.00 | 154 518.00 | 631 951.00 | 1 037 554.00 |
VI Groupe et associés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 020.00 | 335 020.00 | 15 000.00 | 350 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 431.00 | 523 395.00 | 631 951.00 | 1 406 431.00 |