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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 308.00 | 2 691.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 954 400.00 | | 954 400.00 | 954 400.00 |
AP Constructions | 5 568.00 | 2 227.00 | 3 341.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 499.00 | 74 949.00 | 46 549.00 | 121 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 718.00 | 77 485.00 | 1 209 232.00 | 1 286 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
BZ Autres créances | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 693 246.00 | | 693 246.00 | 693 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 590.00 | | 901 590.00 | 901 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 309.00 | 77 485.00 | 2 110 823.00 | 2 188 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 58 000.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 950.00 | 46 200.00 | | 261 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 500.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 688 016.00 | 501 637.00 | | 688 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 714.00 | 186 679.00 | | 88 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 980.00 | 798 016.00 | | 1 116 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 086.00 | 830 633.00 | | 568 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 474.00 | 197 091.00 | | 125 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 639.00 | 74 037.00 | | 56 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 550.00 | 267 420.00 | | 227 550.00 |
EA Autres dettes | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 844.00 | 1 369 181.00 | | 993 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 824.00 | 2 167 197.00 | | 2 110 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 833.00 | 20 439.00 | 9 787.00 | 66 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 833.00 | 20 131.00 | 9 787.00 | 66 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 158 810.00 | 168 810.00 | | 158 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 086.00 | 206 320.00 | 361 766.00 | 568 086.00 |
VI Groupe et associés | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 675.00 | 202 825.00 | 15 850.00 | 208 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 844.00 | 632 078.00 | 361 766.00 | 993 844.00 |