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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 400.00 | | 954 400.00 | 954 400.00 |
AP Constructions | 5 568.00 | 1 113.00 | 4 454.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 602.00 | 65 719.00 | 33 883.00 | 99 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 971.00 | 66 833.00 | 1 194 138.00 | 1 260 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 029.00 | | 358 029.00 | 358 029.00 |
BZ Autres créances | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 571 573.00 | | 571 573.00 | 571 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 058.00 | | 973 058.00 | 973 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 030.00 | 66 833.00 | 2 167 196.00 | 2 234 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 55 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 19 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 300.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 501 637.00 | 321 116.00 | | 501 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 679.00 | 180 721.00 | | 186 679.00 |
DL TOTAL (I) | 798 016.00 | 581 337.00 | | 798 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 633.00 | 1 037 554.00 | | 830 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 091.00 | 102 644.00 | | 197 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 037.00 | 60 922.00 | | 74 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 420.00 | 205 310.00 | | 267 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 181.00 | 1 406 431.00 | | 1 369 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 197.00 | 1 987 768.00 | | 2 167 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 625.00 | 523 395.00 | | 803 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 617.00 | 16 216.00 | | 50 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 617.00 | 16 216.00 | | 50 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
UX Autres créances clients | 358 030.00 | | | 358 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 633.00 | 265 077.00 | 565 556.00 | 830 633.00 |
VI Groupe et associés | 197 091.00 | 197 091.00 | | 197 091.00 |
VP Divers | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 420.00 | 267 420.00 | | 267 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 021.00 | 394 021.00 | 15 000.00 | 409 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 181.00 | 803 625.00 | 565 556.00 | 1 369 181.00 |