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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 266.00 | 7 805.00 | 16 460.00 | 24 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 729.00 | 48.00 | 681.00 | 729.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 396.00 | 7 854.00 | 204 542.00 | 212 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
060 Stock marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
110 Total général Actif | 235 559.00 | 7 854.00 | 227 705.00 | 235 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 727.00 | | | 169 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 357.00 | | | 173 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | | | -145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
252 Charges sociales | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
294 Charges financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 396.00 | | | 212 396.00 |