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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 913.00 | 1 263.00 | 3 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 843.00 | 26 180.00 | 188 663.00 | 214 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
110 Total général Actif | 255 629.00 | 26 180.00 | 229 449.00 | 255 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 847.00 | | | 183 847.00 |
224 Production immobilisée | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 627.00 | | | 199 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -324.00 | | | -324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
242 Autres charges externes. | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
252 Charges sociales | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 359.00 | | | 162 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
294 Charges financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |