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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 266.00 | 22 698.00 | 1 568.00 | 24 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 1 401.00 | 1 158.00 | 2 559.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 226.00 | 24 099.00 | 190 126.00 | 214 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
060 Stock marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
110 Total général Actif | 249 906.00 | 24 099.00 | 225 806.00 | 249 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 585.00 | | | 185 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 606.00 | | | 189 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
252 Charges sociales | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
294 Charges financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 226.00 | | | 214 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |