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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 667.00 | | 395 667.00 | 395 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 667.00 | | 119 667.00 | 119 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 334.00 | | 515 334.00 | 515 334.00 |
CU Autres participations | 395 667.00 | | 395 667.00 | 395 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DL TOTAL (I) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 695.00 | | | 336 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 090.00 | | | 486 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 334.00 | | | 515 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 215 667.00 | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 215 667.00 | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 695.00 | 62 161.00 | 222 605.00 | 336 695.00 |
VI Groupe et associés | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 090.00 | 67 561.00 | 366 600.00 | 486 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
ST Autres comptes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 502.00 | | | 8 502.00 |