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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 264.00 | | 468 264.00 | 468 264.00 |
CU Autres participations | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DL TOTAL (I) | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 454.00 | | | 289 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 658.00 | | | 369 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 264.00 | | | 468 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 036.00 | | | 248 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 667.00 | | | 395 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 387.00 | 335 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 387.00 | 335 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 667.00 | | | 395 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 853.00 | 227 223.00 | 59 630.00 | 286 853.00 |
VI Groupe et associés | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
VW T.V.A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 658.00 | 248 036.00 | 121 622.00 | 369 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320.00 | | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 860.00 | | | 2 860.00 |