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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 937.00 | 1 371.00 | 10 565.00 | 11 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 783.00 | 1 266.00 | 18 516.00 | 19 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 321.00 | 2 638.00 | 261 682.00 | 264 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 476.00 | 2 638.00 | 310 837.00 | 313 476.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -218.00 | 21 626.00 | | -218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 322.00 | -21 845.00 | | -28 322.00 |
DL TOTAL (I) | -23 041.00 | 5 281.00 | | -23 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 035.00 | 50 156.00 | | 29 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 958.00 | 126 267.00 | | 296 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 3 480.00 | | 5 379.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 878.00 | 179 904.00 | | 333 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 837.00 | 185 185.00 | | 310 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 505.00 | 3.00 | | 69 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 828.00 | 21 848.00 | | 97 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 322.00 | -21 845.00 | | -28 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 958.00 | | 296 958.00 | 296 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 035.00 | 21 709.00 | 7 327.00 | 29 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224.00 | 3 624.00 | 2 600.00 | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 879.00 | 29 594.00 | 304 285.00 | 333 879.00 |