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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 450.00 | 5 000.00 | 219 450.00 | 224 450.00 |
BT Marchandises | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BZ Autres créances | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CF Disponibilités | 79 289.00 | | 79 289.00 | 79 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 205.00 | | 223 205.00 | 223 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 655.00 | | 442 655.00 | 442 655.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DL TOTAL (I) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 007.00 | | | 404 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 655.00 | | | 442 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 431.00 | 365 756.00 | | 144 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 752.00 | | 950 752.00 | 950 752.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 752.00 | | 950 752.00 | 950 752.00 |
FQ Autres produits | | | 27 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | 20.00 | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | 20.00 | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 519.00 | -20.00 | | -5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 610.00 | | | 978 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 962.00 | | | 949 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VB T. V. A. | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 022.00 | 17 698.00 | 75 001.00 | 193 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 741.00 | | | 324 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
VP Divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
VW T.V.A. | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 007.00 | | | 404 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | 7 358.00 | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 525.00 | 40 802.00 | | 7 525.00 |
ST Autres comptes | 16 201.00 | 24 065.00 | | 16 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 119.00 | 19 185.00 | | 12 119.00 |
YT Sous‐traitance | | 51.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 357.00 | 7 358.00 | | 11 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 799.00 | 34 251.00 | | 31 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 471.00 | 40 983.00 | | 25 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 846.00 | 84 104.00 | | 35 846.00 |