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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 5 170.00 | 770.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 390.00 | 5 170.00 | 220 220.00 | 225 390.00 |
BT Marchandises | 56 998.00 | 1 057.00 | 55 941.00 | 56 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 136 558.00 | | 136 558.00 | 136 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 501.00 | 1 057.00 | 221 445.00 | 222 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 891.00 | 6 227.00 | 441 665.00 | 447 891.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 178.00 | 32 581.00 | | 88 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 773.00 | 55 597.00 | | 48 773.00 |
DL TOTAL (I) | 146 951.00 | 98 178.00 | | 146 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 113.00 | 193 832.00 | | 176 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | 89 375.00 | | 98 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 989.00 | 36 548.00 | | 19 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 713.00 | 319 755.00 | | 294 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 665.00 | 417 933.00 | | 441 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 498.00 | 144 431.00 | | 137 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 839.00 | | 779 839.00 | 779 839.00 |
FG Production vendue services | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 568.00 | | 790 568.00 | 790 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | 5 519.00 | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 5 519.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | -5 519.00 | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 314.00 | 16 176.00 | | 26 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 411.00 | 821 792.00 | | 810 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 638.00 | 766 195.00 | | 761 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 773.00 | 55 597.00 | | 48 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 450.00 | | 940.00 | 224 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 940.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 170.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 170.00 | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 898.00 | 1 057.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 1 057.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | 1 057.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 324.00 | 18 109.00 | 76 745.00 | 175 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 713.00 | 137 498.00 | 76 745.00 | 294 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | 8 610.00 | | 10 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 479.00 | 7 525.00 | | 7 479.00 |
ST Autres comptes | 17 827.00 | 16 201.00 | | 17 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 010.00 | 12 119.00 | | 10 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 2 747.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 320.00 | 11 357.00 | | 11 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 480.00 | 31 799.00 | | 30 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 788.00 | 25 471.00 | | 20 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 316.00 | 35 846.00 | | 35 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |