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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 240.00 | 10 414.00 | 11 826.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 690.00 | 10 414.00 | 231 276.00 | 241 690.00 |
BT Marchandises | 49 294.00 | 1 429.00 | 47 865.00 | 49 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 223 399.00 | | 223 399.00 | 223 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 294.00 | 1 429.00 | 301 865.00 | 303 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 984.00 | 11 843.00 | 533 141.00 | 544 984.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 860.00 | | | 182 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
DL TOTAL (I) | 275 933.00 | | | 275 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 468.00 | | | 139 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 208.00 | | | 257 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 141.00 | | | 533 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 158.00 | | 887 158.00 | 887 158.00 |
FG Production vendue services | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 496.00 | | 901 496.00 | 901 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 569.00 | | | 912 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 495.00 | | | 829 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 690.00 | | | 241 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151.00 | 4 263.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 4 263.00 | | 6 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 477.00 | 1 429.00 | 1 477.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 1 429.00 | 1 477.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 1 429.00 | 1 477.00 | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 685.00 | 18 961.00 | 80 354.00 | 138 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 208.00 | 137 484.00 | 80 354.00 | 257 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
ST Autres comptes | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
YT Sous‐traitance | -262.00 | | | -262.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |