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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 541.00 | 7 479.00 | 27 062.00 | 34 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 040.00 | 9 276.00 | 42 764.00 | 52 040.00 |
040 Immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 634.00 | 16 755.00 | 288 879.00 | 305 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
084 Disponibilités | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
110 Total général Actif | 351 653.00 | 16 755.00 | 334 898.00 | 351 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 118.00 | | | 305 118.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 164.00 | | | 311 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 418.00 | | | 126 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
242 Autres charges externes. | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
252 Charges sociales | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 994.00 | | | 300 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
294 Charges financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 634.00 | | | 305 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |