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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 541.00 | 22 647.00 | 11 894.00 | 34 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 160.00 | 30 674.00 | 53 486.00 | 84 160.00 |
040 Immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 966.00 | 53 321.00 | 284 645.00 | 337 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
072 Créances – Autres | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
084 Disponibilités | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
110 Total général Actif | 450 327.00 | 53 321.00 | 397 006.00 | 450 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 916.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 409.00 | 289 415.00 | | 280 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 5 005.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 463.00 | 294 419.00 | | 280 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 649.00 | 122 320.00 | | 111 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -301.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 80 222.00 | 96 916.00 | | 80 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | 3 301.00 | | 7 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 446.00 | 58 251.00 | | 114 446.00 |
252 Charges sociales | 18 669.00 | 10 461.00 | | 18 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 236.00 | 17 330.00 | | 19 236.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 850.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 995.00 | 309 128.00 | | 351 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 532.00 | -14 709.00 | | -71 532.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 100.00 | 1 590.00 | | 4 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -75 632.00 | 4 651.00 | | -75 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 634.00 | | | 305 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |