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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 541.00 | 15 063.00 | 19 478.00 | 34 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 040.00 | 19 022.00 | 33 018.00 | 52 040.00 |
040 Immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 634.00 | 34 085.00 | 271 549.00 | 305 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
072 Créances – Autres | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
084 Disponibilités | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
110 Total général Actif | 407 827.00 | 34 085.00 | 373 742.00 | 407 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -187 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 415.00 | 305 118.00 | | 289 415.00 |
230 Autres produits | 5 005.00 | 6 046.00 | | 5 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 419.00 | 311 164.00 | | 294 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 320.00 | 126 418.00 | | 122 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | -2 520.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 96 916.00 | 72 156.00 | | 96 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 392.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 251.00 | 71 150.00 | | 58 251.00 |
252 Charges sociales | 10 461.00 | 16 572.00 | | 10 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 330.00 | 16 755.00 | | 17 330.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 71.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 128.00 | 300 994.00 | | 309 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 709.00 | 10 169.00 | | -14 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | 3 853.00 | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 599.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | 5 717.00 | | 4 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 634.00 | | | 305 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 543.00 | | | 27 543.00 |