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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 18.00 | 2 582.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 987.00 | 573.00 | 4 414.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 587.00 | 591.00 | 6 996.00 | 7 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 954.00 | 591.00 | 25 363.00 | 25 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 7 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 4 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 991.00 | 400.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 872.00 | | | 35 872.00 |