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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 318.00 | 1 282.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 186.00 | 2 379.00 | 3 807.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786.00 | 3 697.00 | 5 089.00 | 8 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 496.00 | 3 697.00 | 34 799.00 | 38 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291.00 | 5 351.00 | | -291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059.00 | 6 351.00 | | 6 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 744.00 | 2 364.00 | | 21 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 1 185.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 978.00 | 14 164.00 | | 6 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 740.00 | 19 013.00 | | 28 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 799.00 | 25 363.00 | | 34 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 740.00 | 19 013.00 | | 28 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 513.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 656.00 | -513.00 | | 6 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 806.00 | 84 226.00 | | 92 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 097.00 | 78 875.00 | | 93 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291.00 | 5 351.00 | | -291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 587.00 | | 1 199.00 | 7 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | | 1 199.00 | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 3 106.00 | | 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 1 300.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 1 806.00 | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 385.00 | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 294.00 | 2 510.00 | | 4 294.00 |
ST Autres comptes | 23 212.00 | 28 046.00 | | 23 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | 4 817.00 | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 1 285.00 | 500.00 | | 1 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | 385.00 | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 180.00 | 16 845.00 | | 17 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 147.00 | 2 765.00 | | 2 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 551.00 | 35 872.00 | | 34 551.00 |