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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 186.00 | 4 312.00 | 1 874.00 | 6 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126.00 | 6 912.00 | 3 214.00 | 10 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 977.00 | 6 912.00 | 57 065.00 | 63 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DH Report à nouveau | -291.00 | | | -291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | -291.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920.00 | 6 059.00 | | 6 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 759.00 | 21 744.00 | | 23 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 18.00 | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 566.00 | 6 978.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 145.00 | 28 740.00 | | 50 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 065.00 | 34 799.00 | | 57 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 145.00 | 28 740.00 | | 50 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 327.00 | 3 362.00 | 104 688.00 | 101 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 327.00 | 3 362.00 | 104 688.00 | 101 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 6 906.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 6 906.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 250.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 250.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | 6 656.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 795.00 | 92 806.00 | | 104 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 935.00 | 93 097.00 | | 103 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | -291.00 | | 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697.00 | 3 215.00 | | 3 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 1 282.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 1 933.00 | | 2 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 501.00 | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | 4 294.00 | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 28 925.00 | 23 212.00 | | 28 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 263.00 | 5 760.00 | | 9 263.00 |
YT Sous‐traitance | 14 367.00 | 1 285.00 | | 14 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 422.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | 923.00 | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 265.00 | 17 180.00 | | 20 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 678.00 | 2 147.00 | | 7 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 314.00 | 34 551.00 | | 56 314.00 |