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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 179 584.00 | | 179 584.00 | 179 584.00 |
AN Terrains | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AP Constructions | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 616.00 | 133 488.00 | 4 128.00 | 137 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 103.00 | 21 373.00 | 17 729.00 | 39 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 068.00 | 250 660.00 | 209 407.00 | 460 068.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CF Disponibilités | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 183.00 | | 182 183.00 | 182 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 251.00 | 250 660.00 | 391 591.00 | 642 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
DH Report à nouveau | -63 392.00 | | | -63 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DL TOTAL (I) | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 204.00 | | | 306 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 591.00 | | | 391 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 627.00 | | | 298 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 124.00 | | 516 124.00 | 516 124.00 |
FG Production vendue services | 157 324.00 | | 157 324.00 | 157 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 448.00 | | 673 448.00 | 673 448.00 |
FM Production stockée | | | -6 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 224.00 | | | 675 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 152.00 | | | 658 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 382.00 | | 460 069.00 | 454 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 933.00 | | 184 933.00 | 184 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 083.00 | | 267 170.00 | 265 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | 7 965.00 | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 435.00 | 5 309.00 | 2 083.00 | 247 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 086.00 | 5 309.00 | 2 083.00 | 242 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57.00 | | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 900.00 | 2 273.00 | 4 626.00 | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 364.00 | 64 719.00 | 7 645.00 | 72 364.00 |
VW T.V.A. | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 254.00 | 298 627.00 | 4 626.00 | 303 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
YT Sous‐traitance | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 992.00 | | | 128 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 151.00 | | | 76 151.00 |