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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 179 584.00 | | 179 584.00 | 179 584.00 |
AN Terrains | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AP Constructions | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 130.00 | 137 915.00 | 3 214.00 | 141 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 103.00 | 27 968.00 | 11 134.00 | 39 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 994.00 | 261 682.00 | 209 311.00 | 470 994.00 |
BN En cours de production de biens | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BT Marchandises | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BZ Autres créances | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 546.00 | | 187 546.00 | 187 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 540.00 | 261 682.00 | 396 858.00 | 658 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
DH Report à nouveau | -39 610.00 | | | -39 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
EA Autres dettes | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 229.00 | | | 298 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 858.00 | | | 396 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 749.00 | | | 284 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 904.00 | | 582 904.00 | 582 904.00 |
FG Production vendue services | 194 653.00 | | 194 653.00 | 194 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 557.00 | | 777 557.00 | 777 557.00 |
FM Production stockée | | | 9 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | | | 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 163.00 | | | 794 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 632.00 | | | 787 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 481.00 | | 3 514.00 | 467 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 934.00 | | | 184 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 170.00 | | 3 514.00 | 267 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 783.00 | 4 900.00 | | 256 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 435.00 | 4 900.00 | | 251 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VI Groupe et associés | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 927.00 | 88 870.00 | 15 057.00 | 103 927.00 |
VW T.V.A. | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 229.00 | 284 749.00 | | 298 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
ST Autres comptes | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YT Sous‐traitance | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 433.00 | | | 154 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 957.00 | | | 106 957.00 |