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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 179 584.00 | | 179 584.00 | 179 584.00 |
AN Terrains | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AP Constructions | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 616.00 | 136 313.00 | 1 303.00 | 137 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 103.00 | 24 671.00 | 14 431.00 | 39 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 480.00 | 256 783.00 | 210 697.00 | 467 480.00 |
BT Marchandises | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 889.00 | | 140 889.00 | 140 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 369.00 | 256 783.00 | 351 586.00 | 608 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
DH Report à nouveau | -46 320.00 | | | -46 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
EA Autres dettes | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 489.00 | | | 259 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 586.00 | | | 351 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 611.00 | | 618 611.00 | 618 611.00 |
FG Production vendue services | 192 178.00 | | 192 178.00 | 192 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 790.00 | | 810 790.00 | 810 790.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 295.00 | | | 826 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 584.00 | | | 819 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 069.00 | 11 500.00 | | 460 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 088.00 | 15 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088.00 | 467 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 933.00 | | | 184 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 170.00 | | | 267 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | 11 500.00 | | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 661.00 | 6 122.00 | | 250 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 312.00 | 6 122.00 | | 245 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 804.00 | 3 297.00 | 3 506.00 | 6 804.00 |
VI Groupe et associés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 893.00 | 73 836.00 | 15 057.00 | 88 893.00 |
VW T.V.A. | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 489.00 | 255 983.00 | 3 506.00 | 259 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998.00 | | | 998.00 |
ST Autres comptes | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
YT Sous‐traitance | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 638.00 | | | 90 638.00 |