| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 662.00 | 36 807.00 | 2 856.00 | 39 662.00 |
AN Terrains | 872 481.00 | 325 000.00 | 547 482.00 | 872 481.00 |
AP Constructions | 6 709 909.00 | 4 752 164.00 | 1 957 745.00 | 6 709 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 712 602.00 | 6 299 687.00 | 2 412 915.00 | 8 712 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 073.00 | 117 538.00 | 41 534.00 | 159 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BF Prêts | 436 613.00 | | 436 613.00 | 436 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 763 434.00 | 11 531 196.00 | 7 232 238.00 | 18 763 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 308.00 | | 334 308.00 | 334 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 215 613.00 | 304 812.00 | 8 910 801.00 | 9 215 613.00 |
BT Marchandises | 3 321 419.00 | 227 535.00 | 3 093 885.00 | 3 321 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973 377.00 | 178 196.00 | 3 795 180.00 | 3 973 377.00 |
BZ Autres créances | 1 691 963.00 | | 1 691 963.00 | 1 691 963.00 |
CF Disponibilités | 465 299.00 | | 465 299.00 | 465 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 076 929.00 | 710 543.00 | 18 366 386.00 | 19 076 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 840 362.00 | 12 241 739.00 | 25 598 624.00 | 37 840 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 967.00 | | | 448 967.00 |
CU Autres participations | 1 809 500.00 | | 1 809 500.00 | 1 809 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 977 645.00 | 9 746 715.00 | | 10 977 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 379.00 | 1 230 930.00 | | 933 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 780.00 | 76 137.00 | | 57 780.00 |
DK Provisions réglementées | 313 649.00 | 255 157.00 | | 313 649.00 |
DL TOTAL (I) | 18 882 453.00 | 17 908 939.00 | | 18 882 453.00 |
DP Provisions pour risques | 79 750.00 | 49 750.00 | | 79 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 750.00 | 49 750.00 | | 79 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 575.00 | 638 606.00 | | 532 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 430.00 | 4 387 951.00 | | 2 872 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 166.00 | 1 195 198.00 | | 1 295 166.00 |
EA Autres dettes | 1 436 250.00 | 1 567 296.00 | | 1 436 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 421.00 | 8 289 052.00 | | 6 636 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 598 624.00 | 26 247 741.00 | | 25 598 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 143.00 | 7 757 025.00 | | 6 205 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 7 027.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 282.00 | 414 623.00 | 6 412 905.00 | 5 998 282.00 |
FD Production vendue biens | 18 291 530.00 | 1 992 686.00 | 20 284 216.00 | 18 291 530.00 |
FG Production vendue services | 406 777.00 | 6 766.00 | 413 543.00 | 406 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 696 589.00 | 2 414 075.00 | 27 110 664.00 | 24 696 589.00 |
FM Production stockée | | | -479 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 446 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 306 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 083 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 337 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 249 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 907.00 | 34 884.00 | | 17 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 907.00 | 36 011.00 | | 17 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 31 727.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 492.00 | 82 344.00 | | 58 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 716.00 | 114 071.00 | | 59 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 808.00 | -78 060.00 | | -41 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 583.00 | 379 480.00 | | 210 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 530 722.00 | 29 399 126.00 | | 27 530 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 597 343.00 | 28 168 196.00 | | 26 597 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 379.00 | 1 230 930.00 | | 933 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827 262.00 | 387 845.00 | | 827 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 215 208.00 | | 639 113.00 | 18 215 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 888.00 | 18 763 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 888.00 | 16 465 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 358.00 | | 1 304.00 | 38 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 918 384.00 | | 637 809.00 | 15 918 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 467.00 | | | 2 258 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 495 929.00 | 1 125 658.00 | 90 390.00 | 10 495 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 769.00 | 37.00 | | 36 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459 159.00 | 1 125 620.00 | 90 390.00 | 10 459 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 157.00 | 58 492.00 | | 255 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 750.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 49 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503 077.00 | 532 347.00 | 503 077.00 | 503 077.00 |
6T Sur comptes clients | 160 495.00 | 22 518.00 | 4 817.00 | 160 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 572.00 | 554 864.00 | 507 894.00 | 663 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 479.00 | 653 356.00 | 517 894.00 | 968 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 864.00 | 517 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 430.00 | 2 872 430.00 | | 2 872 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 349.00 | 463 349.00 | | 463 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 972.00 | 665 972.00 | | 665 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 250.00 | 1 436 250.00 | | 1 436 250.00 |
UP Prêts | 436 613.00 | 436 613.00 | | 436 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 730 147.00 | | | 3 730 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 230.00 | | | 243 230.00 |
VB T. V. A. | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
VC Groupe et associés | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 027.00 | 100 749.00 | 422 147.00 | 532 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 546.00 | | | 372 546.00 |
VP Divers | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 572.00 | 119 572.00 | | 119 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 569.00 | | | 751 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 255.00 | 6 189 255.00 | | 6 189 255.00 |
VW T.V.A. | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 421.00 | 6 205 143.00 | 422 147.00 | 6 636 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |