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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 947.00 | 34 231.00 | 8 715.00 | 42 947.00 |
AN Terrains | 877 461.00 | 366 849.00 | 510 612.00 | 877 461.00 |
AP Constructions | 6 716 314.00 | 5 390 690.00 | 1 325 624.00 | 6 716 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892 745.00 | 6 154 604.00 | 2 738 141.00 | 8 892 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 426.00 | 138 935.00 | 23 491.00 | 162 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 991.00 | | 254 991.00 | 254 991.00 |
BF Prêts | 192 618.00 | | 192 618.00 | 192 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 221 684.00 | 12 085 310.00 | 7 136 374.00 | 19 221 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 770.00 | | 349 770.00 | 349 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 091 547.00 | 283 537.00 | 6 808 010.00 | 7 091 547.00 |
BT Marchandises | 2 465 972.00 | 186 518.00 | 2 279 454.00 | 2 465 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420 907.00 | 91 276.00 | 3 329 631.00 | 3 420 907.00 |
BZ Autres créances | 5 294 997.00 | | 5 294 997.00 | 5 294 997.00 |
CF Disponibilités | 1 619 090.00 | | 1 619 090.00 | 1 619 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 302 744.00 | 561 331.00 | 19 741 413.00 | 20 302 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 524 428.00 | 12 646 641.00 | 26 877 787.00 | 39 524 428.00 |
CU Autres participations | 2 069 500.00 | | 2 069 500.00 | 2 069 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 667 221.00 | 11 911 024.00 | | 12 667 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 700.00 | 756 196.00 | | 702 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 117.00 | 40 507.00 | | 25 117.00 |
DK Provisions réglementées | 313 134.00 | 313 134.00 | | 313 134.00 |
DL TOTAL (I) | 20 308 171.00 | 19 620 861.00 | | 20 308 171.00 |
DP Provisions pour risques | 12 973.00 | 85 973.00 | | 12 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 973.00 | 85 973.00 | | 12 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 976.00 | 432 188.00 | | 328 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 934.00 | 2 406 114.00 | | 3 711 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 975.00 | 1 293 844.00 | | 1 238 975.00 |
EA Autres dettes | 1 276 758.00 | 1 301 333.00 | | 1 276 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 643.00 | 5 933 480.00 | | 6 556 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 877 787.00 | 25 640 315.00 | | 26 877 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 332 537.00 | 5 604 831.00 | | 6 332 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 177 479.00 | 174 361.00 | 6 351 840.00 | 6 177 479.00 |
FD Production vendue biens | 16 520 864.00 | 1 377 208.00 | 17 898 072.00 | 16 520 864.00 |
FG Production vendue services | 324 383.00 | 10 148.00 | 334 531.00 | 324 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 022 726.00 | 1 561 717.00 | 24 584 443.00 | 23 022 726.00 |
FM Production stockée | | | -914 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 606 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 381 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 964 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 232 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 252 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 833.00 | 321 672.00 | | 235 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 021.00 | 8 420.00 | | 10 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 452.00 | | | 552 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 390.00 | 17 273.00 | | 15 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 842.00 | 17 788.00 | | 567 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 550.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 63 230.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 63 780.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 166.00 | -45 992.00 | | 566 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 614.00 | 253 252.00 | | 299 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 338 620.00 | 25 412 395.00 | | 25 338 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 635 920.00 | 24 656 199.00 | | 24 635 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 700.00 | 756 196.00 | | 702 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632 457.00 | 803 350.00 | | 632 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 057 168.00 | | 2 066 058.00 | 18 057 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 542.00 | 19 221 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 931.00 | 42 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 612.00 | 16 903 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 731 490.00 | | 2 066 058.00 | 15 731 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 800.00 | | | 2 274 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 856 049.00 | 1 129 924.00 | 900 663.00 | 11 856 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 484.00 | 2 678.00 | 7 931.00 | 39 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 816 564.00 | 1 127 247.00 | 892 733.00 | 11 816 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 134.00 | | | 313 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 973.00 | | 73 000.00 | 85 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 174.00 | 470 055.00 | 521 174.00 | 521 174.00 |
6T Sur comptes clients | 183 794.00 | 362.00 | 92 881.00 | 183 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 968.00 | 470 418.00 | 614 055.00 | 704 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 075.00 | 470 418.00 | 687 055.00 | 1 104 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 418.00 | 687 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 934.00 | 3 711 934.00 | | 3 711 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 297.00 | 480 297.00 | | 480 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 620.00 | 613 620.00 | | 613 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 758.00 | 1 276 758.00 | | 1 276 758.00 |
UP Prêts | 192 618.00 | 192 618.00 | | 192 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 638.00 | 3 302 638.00 | | 3 302 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
VB T. V. A. | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
VC Groupe et associés | 4 954 137.00 | 4 954 137.00 | | 4 954 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 649.00 | 104 543.00 | 224 106.00 | 328 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
VP Divers | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 755.00 | 160 755.00 | | 160 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 981 666.00 | 8 981 666.00 | | 8 981 666.00 |
VW T.V.A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 643.00 | 6 332 537.00 | 224 106.00 | 6 556 643.00 |