| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 877.00 | 39 484.00 | 11 393.00 | 50 877.00 |
AN Terrains | 872 481.00 | 346 157.00 | 526 324.00 | 872 481.00 |
AP Constructions | 6 707 957.00 | 5 083 782.00 | 1 624 175.00 | 6 707 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952 337.00 | 6 255 630.00 | 1 696 707.00 | 7 952 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 320.00 | 130 936.00 | 29 384.00 | 160 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 056.00 | | 206 056.00 | 206 056.00 |
BF Prêts | 446 376.00 | | 446 376.00 | 446 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 218 420.00 | 11 855 989.00 | 6 362 431.00 | 18 218 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 673.00 | | 313 673.00 | 313 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 005 963.00 | 265 331.00 | 7 740 632.00 | 8 005 963.00 |
BT Marchandises | 2 842 886.00 | 255 843.00 | 2 587 044.00 | 2 842 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 106.00 | 183 794.00 | 3 318 311.00 | 3 502 106.00 |
BZ Autres créances | 2 921 102.00 | | 2 921 102.00 | 2 921 102.00 |
CF Disponibilités | 2 324 022.00 | | 2 324 022.00 | 2 324 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 982 852.00 | 704 968.00 | 19 277 883.00 | 19 982 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 201 272.00 | 12 560 957.00 | 25 640 315.00 | 38 201 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458 893.00 | | | 458 893.00 |
CU Autres participations | 1 809 500.00 | | 1 809 500.00 | 1 809 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 911 024.00 | 10 977 645.00 | | 11 911 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 196.00 | 933 379.00 | | 756 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 507.00 | 57 780.00 | | 40 507.00 |
DK Provisions réglementées | 313 134.00 | 313 649.00 | | 313 134.00 |
DL TOTAL (I) | 19 620 861.00 | 18 882 453.00 | | 19 620 861.00 |
DP Provisions pour risques | 85 973.00 | 79 750.00 | | 85 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 973.00 | 79 750.00 | | 85 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 188.00 | 532 575.00 | | 432 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 114.00 | 2 872 430.00 | | 2 406 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 844.00 | 1 295 166.00 | | 1 293 844.00 |
EA Autres dettes | 1 301 333.00 | 1 436 250.00 | | 1 301 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 480.00 | 6 636 421.00 | | 5 933 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 640 315.00 | 25 598 624.00 | | 25 640 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 831.00 | 6 205 143.00 | | 5 604 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 493 158.00 | 219 011.00 | 4 712 169.00 | 4 493 158.00 |
FD Production vendue biens | 19 055 175.00 | 1 458 866.00 | 20 514 041.00 | 19 055 175.00 |
FG Production vendue services | 370 596.00 | 16 363.00 | 386 959.00 | 370 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 918 928.00 | 1 694 240.00 | 25 613 168.00 | 23 918 928.00 |
FM Production stockée | | | -1 209 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 321 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 329 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 259 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 273.00 | 17 907.00 | | 17 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 788.00 | 17 907.00 | | 17 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 726.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 230.00 | 497.00 | | 63 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 780.00 | 59 716.00 | | 63 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 992.00 | -41 808.00 | | -45 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 252.00 | 210 583.00 | | 253 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 412 395.00 | 27 530 722.00 | | 25 412 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 199.00 | 26 597 343.00 | | 24 656 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 196.00 | 933 379.00 | | 756 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 762 120.00 | | 300 742.00 | 18 762 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 441.00 | 18 218 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 441.00 | 15 899 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 662.00 | | 11 215.00 | 39 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 454 065.00 | | 289 527.00 | 16 454 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 393.00 | | | 2 268 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 649.00 | | 515.00 | 313 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 750.00 | 55 000.00 | 48 776.00 | 79 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 347.00 | 517 030.00 | 532 347.00 | 532 347.00 |
6T Sur comptes clients | 178 196.00 | 14 237.00 | 8 639.00 | 178 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 543.00 | 531 266.00 | 540 985.00 | 710 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 942.00 | 586 266.00 | 590 276.00 | 1 103 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 266.00 | 589 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 114.00 | 2 406 114.00 | | 2 406 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 486.00 | 475 486.00 | | 475 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 844.00 | 650 844.00 | | 650 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 333.00 | 1 301 333.00 | | 1 301 333.00 |
UP Prêts | 446 376.00 | 446 376.00 | | 446 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 370.00 | 3 251 370.00 | | 3 251 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 736.00 | 250 736.00 | | 250 736.00 |
VB T. V. A. | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 365 596.00 | 2 365 596.00 | | 2 365 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 278.00 | 102 629.00 | 328 649.00 | 431 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
VP Divers | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 143.00 | 135 143.00 | | 135 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 453.00 | 271 453.00 | | 271 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 838.00 | 6 986 838.00 | | 6 986 838.00 |
VW T.V.A. | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 480.00 | 5 604 831.00 | 328 649.00 | 5 933 480.00 |